南京达策 - 搭建上市公司经营数据可视化分析平台

一、项目背景

南京达策信息技术有限公司（以下简称南京达策）自 2005 年开始专业从事中小企业信息化系统服务，一直专注于 SAP ERP 软件销售和服务的管理系统咨询业务，连续 15 年是 SAP 亚太区最佳合作伙伴、SAP 亚太区至尊金牌合作伙伴。为国内外众多企业实施 SAP 系统管理，低成本、高效率帮助企业提高企业竞争力，实现信息化管理。

上海某智能科技股份公司（以下简称 A 公司）为新三板上市公司，在 2018 年，由南京达策的顾问团队实施了 SAP B1 系统，整合了销售管理、采购管理、仓库管理、财务管理和项目成本核算。为了应对更加灵活多变的市场和更多的客户项目，以及销售人员的管理，A 公司管理层希望能随时掌握公司销售、财务、人事的关键数据，这对公司管理信息系统提出了新的挑战。

南京达策和 A 公司信息化小组通过综合评估国内外主流的 BI 商业智能系统平台，最终选择了行业领先的Wyn 商业智能，搭建了业绩数据、财务数据、人事数据可视化分析平台。基于Wyn 商业智能，南京达策将 SAP B1 系统数据、NTS 系统数据和 OA 系统数据关联整合，利用仪表板可视化展示实现数据报表分析，为用户管理层提供更直观、智能的决策辅助手段。

二、项目需求

• 业务需求：展示项目合同金额、成本、利润及其他关键维度数据分析，实现年度数据对比；
• 财务需求：展示现金收入支出预测、应收应付账款走势、银行授信到期，以及欠款、费用等数据分析；
• 人事需求：展示薪酬分布及企业人员占比分析。

三、实现效果

业绩看板

包括项目总金额、深化成本、预计利润、合同未收金额、项目数量、合同数量等 KPI 指标：

• 合同金额前十大客户；销售业绩前十大客户；
• 月度中标走势图；
• 行业利润对比分析；
• 销售员业绩分析：合同金额、年度目标完成对比分析；
• 业绩区域分布占比、业绩行业分布。

财务看板

包括资金、回款总计、支出总计、预计收支金额、应收总计、应付总计、欠款总计、采购合同未付款、费用总计等核心 KPI 指标。

• 前十大应收账款项目名称；
• 前十大应付账款项目名称；
• 前十大到期保证金项目名称；
• 近一年内收支资金预测；
• 本年度历史资金变动趋势；
• 非经营性收支预测构成分析；
• 本年月度费用变动趋势分析；
• 银行可用授信额度月度趋势分析。

人事看板（数据已脱敏处理）

包括当年工资总计、平均工资、试用员工人数、正式员工人数、新入职人数、离职人数、待招聘人数。

• 员工工龄区间分布；
• 月度工资趋势变动分析；
• 月度人员流动率分析；
• 月度人均工资趋势分析；
• 招聘岗位人员分布、部门分布；
• 人均工资按部门分布分析。

四、项目价值

通过利用专业的商业智能软件，客户多年来存储在 SAP 中的经营数据得以被可视化分析展示，有效的发掘了企业的数据资产价值。对销售、生产、采购、仓储、人力、财务等于企业经营相关的核心业务的深入分析，也为管理层智慧决策提供了数据支撑。

同时，通过Wyn 商业智能强大的嵌入式集成能力和丰富的 API 接口，企业将分析平台与应用软件有效融合和集成，实现了通过统一平台进行业务管理和业务分析的多重需求，统一了用户登录、数据权限、平台主题风格，真正做到了基于 SAP 信息管理平台和Wyn 商业智能数据分析平台的深度集成。